내종체(내 종목 체크하기) - 삼성전자/삼성전기

 

 

 

 

 

 

 

내종체(내 종목 체크하기) - 삼성전자/삼성전기

 

 

 

 

 

 

 

당분간 2800~3200선에서 코스피가 왔다 갔다 할 거 같습니다.

이 기간 동안 그동안 샀던 종목들을 다시 한번 공부하고, 체크해보는 시간을 가지려 합니다.

내 종목 체크하기 1편에 이여 2편에 정리해볼 종목은 삼성전자와 삼성전기입니다

카카오와 삼성 sdi에 대한 정리가 필요하신 분들은 링크를 첨부해놓을 테니 꼭 한번 읽어보길 바랍니다

전반적인 사업개요와 뉴스들을 정리해 놓았습니다

komumu.tistory.com/90

내종체(내 종목 체크하기) - 카카오/삼성SDI

 

 

 

 

 

제가 가진 종목들을 수익률대로 세워놓은 표입니다

한 포스팅당 위에서 2 종목씩 정리할 예정입니다

 

 

 

 

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1. 삼성전자

 

 

 

 

 

 

삼성전자는 ce부문과 im부문으로 나눠져 있습니다.

ce는 tv, 냉장고, 세탁기 등을 생산하고 판매하는 부문이고,

im은 네트워크 시스템, 컴퓨터, 핸드폰 등을 생산, 판매하는 부문입니다

(얼마 전 애플에게 세계시장 점유율이 많이 밀려서 걱정되는 모습을 보이기도 했습니다)

부품사업으로는 디램, 낸드플래시, 모바일 ap 등을 생산, 판매하는 반도체 사업과,

모니터 등의 oled나 lcd 디스플레이 패널을 생산, 판매하는 dp사업의 ds부문으로 구성되어있습니다.

2017년 인수한 하만은 스피커 등을 생산, 판매하고 있습니다.

(삼성전자 전장사업 전열 정비의 시작을 알린 하만)

삼성은 전장사업팀장을 5년 만에 교체하며 사업 확대에 본격적인 시동을 걸었습니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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반도체는 메모리 반도체와 비메모리 반도체로 구분됩니다.

메모리 반도체 : 정보를 저장하고 기억합니다

메모리 반도체는 램과 롬으로 나뉩니다

램은 전원이 꺼지면 내용이 지워지는 휘발성 메모리, 롬은 전원이 꺼져도 데이터가 지워지지 않는 비휘발성 메모리입니다.

비메모리 반도체 : 연산과, 추론 논리적인 정보처리 기능을 합니다

 

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반도체 올해 슈퍼사이클이 온다며 기대감이 커지고 있는데요.

삼성전자는 메모리 사업에서 euv(극자외선) 공정 양산에 성공하여 디램 개발의 핵심기술을 가장 먼저 확보하였습니다.

경쟁사인 화웨이의 미국 제재 반사이익을 노리고 5g 모뎀 내장 soc, 이미지 센서등이 공격적인 시장 선점을 하고 있습니다.

파운드리는 대만의 tsmc와 경쟁선에 서있습니다.

20년 4분기 중 5 나노 신제품 공급을 시작할 예정입니다.

현재 5 나노 미세공정은 삼성전자와 tsmc만 제작이 가능하며 폭발적으로 수요가 늘 것으로 예상됩니다.

tsmc가 기술적으로 우위에 있으나, 물량을 받아 생산할 수 있는 한계가 있습니다.

파운드리 기술은 하면 할수록 기술 노하우가 축적되는 사업으로, 진입 장벽이 디램보다 높고(ASML의 euv장비가 한대당 2000억 이상) 마진율 또한 높습니다.

우려되는 바는 이재용 회장의 구속으로 삼성의 주요한 결정이 지연될 수밖에 없습니다.

(한편으로는 오히려 나올 수 있는 악재가 다 나왔다며 주가 상승을 외치는 분들도 있습니다)

삼성은 2030년 가지 133조 원을 투자해 시스템 반도체 세계 1위를 차지하겠다는 꿈을 가지고 있습니다.

(이미 낸드플래시는 1위입니다

비메모리 중 차량용 반도체 사업을 강화하고 있습니다.)

tsmc도 올해 역대급 투자를 하겠다고 말한 만큼, 우려가 커지고 있습니다.

원화 강세와 달러 약세로 삼성전자의 수입 중 많은 큐모가 원화 실적으로 환산되며 장부상 숫자가 적어지기 때문에 이 또한 악재로 예상됩니다.

 

 

 

 

사업구성이 매력적으로 보입니다.

역시 한국인의 적금 삼성전자 ㅎㅎ..

28일 주주환원 정책(특별배당)을 발표하는데 주당 1000원 안팎의 배당을 기대하고 있습니다.

목표주가는 11만 원 정도이지만 요새 외국인 형님들도 많이 팔고, 가격도 단기적으로는 많이 올라있습니다.

가격이 떨어지면 매수하시길 추천드립니다.

 

 

 

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2. 삼성전기

 

 

 

 

 

삼성전기는 컴포넌트 솔루션, 모듈 설루션, 기판 솔루션 총 3개 사업부문으로 구성되어 있습니다.

 

 

제일 중요하다고 생각되는 사업부문은 역시 컴포넌트 설루션입니다.

MLCC는 스마트 아이티, 가전, 전자 제품에서 사용되는 필수 전자부품입니다.

전기를 저장했다가 전기제품이 필요로 하는 전기의 전류 흐름을 제어하고 안정적으로 공급합니다.

크기는 쌀 한 톨의 250분의 1로 아주 작지만 가격은 매우 비쌉니다.

전자기기에서 벗어나 전기자동차나 자율주행 자동차에서 mlcc를 필요로 하며 시장이 커질 것으로 예상하고 있습니다.

(4차 산업혁명에서 필수적인 부품입니다.)

5g 스마트폰용 슬림형 3 단자 mlcc를 개발했습니다

(기존보다 두께가 18% 줄었다/0.065mm)

작년 9월 기준 mlcc 평균 판매 가격이 전년 대비 18.4프로 하락햇으며, 카메라 모듈의 평균판매가격 또한 0.6프로 하락했습니다.

통신 모듈의 경구 7.6프로 하락하였습니다.

반도체 패키지 기판은 9.5 상승, 경연성 인쇄회로기판은 0.4 하락하였습니다.

 

 

 

21년 1분기부터 좋은 실적이 기대됩니다.

특히 카메라모듈은 폴디드 줌의 출하량 증가로 높은 수익성 개선이 예상됩니다.

목표주가는 25만 원입니다.

 

 

 

 

 

투자자별 매수동향을 첨부하니 참고하세요 ^^

 

 

그럼 오늘도 모두 성투하세요!

 

 

 

 

참고: 다트(분기보고서), 머니투데이(이정혁 기자), 키움증권(박유악), db금융투자(권성률)