하이브 종목 분석 ( MSCI 편입 / 위버스 / 이타카 홀딩스 )

 

 

하이브 종목 분석 ( MSCI 편입 / 위버스 / 이타카 홀딩스 )

 

 

 

 

안녕하세요~

어제 하이브를 8주 구매했습니다

손익분기는 244,956원입니다

하이브의 현재가는 243,000원입니다

 

 

 

하이브는 27일 타임이 발표한 '2021년 세계에서 가장 영향력 있는 100대 기업'에 구글,테슬라,애플,삼성과 함께 이름을 올렸는데요

'2005년 설립된 하이브(옛 빅히트 엔터테인먼트)는 경쟁이 치열한 한국 음악 업계에서 과거 언더독(이길 확률이 적은 팀) 기획사였지만, 현재는 세계에서 가장 큰 슈퍼그룹 방탄소년단(BTS)에 힘입어 고공행진 중'이라고 설명했습니다

또한 '과거의 디즈니처럼, 하이브는 팬 친화적인 경험과 제품의 세계로 발전시킬 수 있는 아티스트의 IP(지식재산권)에 주목한다

하이브는 올 1월 말 YG(PLUS)에 6000만 달러(약 667억원)이상을 투자했고, 4월에는 미국 이타카 홀딩스 미디어 그룹을 10억 달러(약 1조 1120억원)에 인수하며 저스틴 비버, 아리아나 그란데 등의 팝 스타들을 하이브 라인업에 추가했다'고 설명했습니다

하이브는 이미 글로벌 1위 기획사가 되었습니다

 

 

 

 

 

 

 

4월 이후 제시한 가장 높은 목표주가로는 이베스트 안진아 연구원의 502,000원입니다

근거로는 첫번째, 하이브가 국내가 아닌 글로벌 대상인 점

두번쨰, 위버스가 단순 앱이 아닌 '플랫폼' 비지니스인점

또한 레이블과 파트너십 체결과 인수, 네이버 브이라이브 사업 양수등을 들었습니다

 

가장 낮은 목표주가로는 메리츠증권의 이효진 연구원의 244,000원이였습니다

투자의견을 Hold로 하향하고, 2022년 예상 당기 순이익의 50배를 적용하여 적정주가를 산출했습니다

하이브가 지난 15일 4400억원 규모의 유상증자 신주 배경 마지막 거래와 대규모 보호예수가 끝난 점,

방탄소년단의 매출비중이 매우 높은점,

미국의 소속사 개념이 우리나라와 다름점을 이유로 뽑았습니다

특히 방탄소년단의 활동이 뜸해지면 지난해 하반기와 같이 분기 당 400억~500억원을 기록하기 어려울 것이라 전망했습니다

BTS의 군입대가 걱정이긴 하네요..

미국은 음반제작을 담당하는 회사와 홍보와 매니저먼트를 담당하는 에이전시를 개별적으로 계약하는 구조기 때문에 이타카 홀딩스가 위버스샵에 가져다 줄 이익이 생각보다 적을 수 있다는 것입니다

또한 미국의 경우 팬덤 중심의 문화가 아니라고 설명했습니다

 

 

 

 

2분기부터 이타카홀딩스의 실적이 반영되며 내년 이익이 가파르게 상승합니다

 

5월 MSCI 신규편입 종목으로 하이브가 거론되고있습니다

 

MSCI는 반기인 5월과 11월 분기인 2월과 8월 리뷰를 통해 편입 종목을 관리하는데요

시가총액,유동 시가총액, 유통비율을 체크하여 편입 여부를 결정합니다

MSCI에 편입될 경우 글로벌 패시브 자금이 유입됩니다

ETF나 인덱스펀드 등이 특정 지수를 추종하며 투자전략을 구사하기 때문입니다

노동길 NH투자증권 연구원은 하이브의 MSCI 지수편입 예상 자금 규모를 1230억원(일 평균 거래대금 대비 86%)로 예상했습니다

 

 

 

외국인 수급도 나쁘지않구요

SKT를 보며 다시 한번 느꼈습니다

역시 외국인 형님들 따라가야 돈 번다는걸...ㅎㅎ

여러분은 하이브에 대해 어떻게 생각하시나요?

목표주가가 너무 차이나서 의견이 많이 갈릴꺼같네요

오늘도 블로그 봐주셔서 감사합니다~

 

 

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