E트렌드 - 염부장의 새해선물 2편 요약/21년 어떤 주식을 사야할까?(주도주편)

 

 

 

 

E트렌드 - 염 부장의 새해 선물 2편 요약

 

 

 

 

2020년도 다가고 2021년에 어떤 종목을 매수하고 매도해야 할지,

어떻게 포트폴리오를 꾸며야 할지 고민이었는데 역시 염 부장님이 좋은 유튜브 동영상을 올려주셔서

한번 정리해봤습니다.

유튜브로 봐도 좋지만 후딱후딱 넘어가서 내가 필요한 시간대로 돌리기가 힘들더라고요.

저 같으신 분들 같이 참고하셔서 성투하자고요~

 

 

 

두꺼운 글씨는 염 부장님이 가격 매력이나 경쟁력이 있다고 생각하는 종목입니다.

연두 글씨는 그중에서도 아직 많이 안 올라는 종목입니다.

본 포스팅은 1편으로 주도주만 정리했습니다.

2편 턴어라운드형 4일 포스팅 예정입니다.

 

 

 

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*반도체

 

-3D 낸드 고단화, 대규모 증설 (솔브레인, 피에스케이, 와이아이케이, 테스-증척 장비, 케이씨텍, 덕산데코피아)

: 내년에 D램 투자는 줄이지만 낸드는 늘리는 추세

 

-EUV, 파운드리, 비메모리, OSAT(동진쎄미켐, 에이앤에스텍, 유니셈, 엘오티베큠, 한미반도체-많이 올라와있음,

에이팩트, 이엔에프테크놀로지, 테스나, 네패스, 엘비세미콘, 원익QNC, 디엔에프)

 

-DRAM 공급 부족, 신공정(삼성전자, SK하이닉스, 이오테크닉스-열처리 장비, 한솔케미칼)

:미세공정 방식으로 바뀌며 혜택을 받는 회사들 (웨이퍼에 그림을 그릴 때 가는 붓으로 그린다)

이오테크닉스 다크호스

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*2차 전지

 

 

: 침투율 4.5%->23년 침투율 10% / BUT, 너무 많이 오른 것은 사실이다 / 동화기업은 점유율 높아질 가능성 있음 모멘텀

기대해보기

 

(LG화학, 삼성 SDI, 에코프로비엠, 포스코 케미칼, 동화기업-전해액, SKC-동박, 나노 신소재-음극제에 들어가는 첨가제,

천보, 코스모 신소재, 엘앤에프, 대주전자재료)

 

 

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*자동차

 

-제네시스, E-GMP 플랫폼(현대모비스, 기아차, 현대차)

참고로 E-GMP는 현대차의 전기차 플랫폼입니다.

:현대모비스 아직 많이 오르지 않았기 때문에 내년에 기대

 

 

-자율주행, 전장부품(LG전자, 만도, 한라홀딩스, 삼성전기-카메라나 MLCC, 엠씨넥스-스마트폰이나 자동차 카메라, 한국

단자- 커넥터(전자부품들을 연결, 현대나 기아에 많이 납품))

 

:삼성전기는 너무 오름 보유자의 영역임으로 떨어지면 추매 하기,

한라홀딩스 만도 엘라라는 자회사가 있음. 센서도많들고 ECU도 만듦(자동차에 들어가는 반도체)

 

 

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*풍력

 

-해상풍력(씨에스윈드, 삼강엠앤티, LS)

:너무 올라서 추천 안 함, 장이 흔들릴 때 구입하기

 

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*태양광

 

-미국 시장 본격 성장(한화솔루션, 현대에너지솔루션, 신성이엔지)

 

 

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*수소

 

-수소연료전지(두산 퓨얼셀, 에스 퓨얼셀, 효성 첨단소재, 상아 프론테크, 코오롱인더스트리)

 

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*신소재

 

-바이오 플라스틱, 대체육(SKC, 효성티앤씨, CJ제일제당, 롯데정밀화학)

:대체육이란 고기 대신에 고기 맛을 비슷하게 내는 것(셀룰로오스)

 

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*CMO

 

-바이오의약품, RNA백신(삼성바이오로직스, 에스티팜, 바이넥스, 녹십자-백신(내년에 좋을 듯))

 

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*K-콘텐츠

 

-드라마, 웹툰 IP가치 상승(스튜디오 드래곤, 제이콘텐트리, 디앤씨미디어, NAVER, 카카오)

: 디앤씨미디어는 웹툰을 네이버나 카카오에 납품

 

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*증권

 

-거래대금 증가 지속(키움증권, 삼성증권, 한국 금융지주, 이베스트 투자증권)

: 한국 금융지주는 상장하는 카카오 뱅크 지분 가지고 있음

 

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*4차 산업

 

:꼭 눈여겨보고 포폴에 추가하기/정부 주도하에 커질 시장

 

-클라우드(더존비즈온, 다우기술)

 

-데이터센터(롯데정보통신, 케이아이엔엑스)

 

-빅데이터(삼성에스디에스, 비즈니즈온-전자세금계산서를 기반한 빅데이터)

 

-스마트 팩토리(포스코 ICT, 삼성에스디에스, 롯데정보통신)

:현대차가 로봇회사 인수한 것도 자동화하기 위한 일환으로 본다

 

-핀테크(NICE평가정보, 웹케시-경리업무 볼 때 편하게 은행 다 연결되어있음)

 

-무인/자동화(신세계 I&C)

 

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*우주항공

 

 

:내년에 주목하기(스페이스 X 일론 머스크 상장시킨다고 하는데 이벤트랑 엮여서 주목받을 수 있음)

 

-인공위성, 위성용 안테나(쎄트렉아이-인공위성, 인텔리안 테크-안테나(인공위성이 전파를 쏘면 받아서 전달하기 위해

서), 한화시스템-적외도 위성(통신에 사용/최근에 회사 2개 인수한 듯))

 

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*플랫폼

 

-인터넷(카카오, NAVER, 아프리카 TV)

 

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*전자상거래

 

-전자결제 거래액 증가 (지어소프트, NHN 한국 사이버결제, KG모빌리언스)

 

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*홈코노미

 

 

-인테리어(한샘, 현대리바트)

 

-생활가전(렌털)(코웨이, 쿠쿠홈시스, 현대홈쇼핑)

:코웨이 동남아 매출이 많이 늘어남

 

-HMR(가정간편식)(CJ제일제당, 대상)

:간편식의 대장 CJ제일제당, 대상 안주야 많이 팔림

 

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*건설

 

-주택공급 증가 시작(GS건설, 대림건설, 아이에스동서, 자이에스앤디, 동원개발)

 

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*건자재

 

-시멘트 가격 인상, 인프라 투자 확대(쌍용양회, 한일시멘트, LG하우시스, 진성티이씨-굴삭기)

:최근에 올라서 좀 부담될 수도.. 시멘트 가격 올릴 것이다, 비용은 줄이고 , 인프라 투자하면 굴삭기 매출 늘어날 것

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*폐기물

 

-폐기물 수요 급증, 공급사 제한(와이엔텍, 코엔텍, 인선이엔티-건설경기 좋아짐(건설폐기물 하면인선), 티와이 홀딩스)

 

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*게임

 

-신작 게임 출시 러시(엔씨소프트, 컴투스, 펄어버스, 카카오게임즈)

:게임 나오는 날엔 주식 매도 추천

 

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이렇게 1편 주도주 추천 포스팅이 끝났습니다.

내일 2편 턴어라운드주 추천 포스팅으로 찾아뵙겠습니다.

감사합니다.